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8月14日，岭南生态文旅股份有限公司(简称：岭南股份)发布《不能按期兑付本息的提示性公告》，明确公司现有货币资金已无法偿付“2018年岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券”(简称：岭南转债)。而且，截至公告日，岭南股份仍未能筹集到兑付本息资金。因此，无法按期兑付本息。
据《关于岭南转债可能存在不能按期足额兑付本息的重大风险提示性公告》，截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元。“岭南转债”原定摘牌日为2024年8月15日，现因到期无法兑付本息，将暂不在深圳证券交易所摘牌。
8月17日，岭南股份再次公告称，中山市人才创新创业生态园服务有限公司(下称“中山人才创新创业生态园”)正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项。以“岭南转债”2024年8月9日(含当日)前连续20个交易日收盘均价上浮15%为收购价格(即100.127 元/张)，收购截至2024年8月14日收市的“岭南转债”持有人。
对不高于1000张的，按照其持有的全部债券数量收购；持有债券数量超过1000的，以1000张为限，部分收购。
岭南股份在公告中分析称，近两年，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力。
财务方面，2023年，岭南股份的营业收入主要来自生态环境建设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业收入的比重超过95%。去年全年，该公司一共实现营业收入21.30亿，同比下降 17.08%；归属于上市公司股东的净利润为亏损10.96亿元 ，经营活动产生的现金流量净额为-2.79 亿元，资产负债率85.47%。考虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，亚太事务所出具了带持续经营重大不确定性的审计报告。
岭南转债可追溯至2018年8月14日，彼时，岭南股份发行了660.0000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限为六年，至2024年8月14日止。票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
值得一提的是，年报显示，2022年，火炬区管委会推动了与公司的混合所有制改革，并在2022年12月底顺利完成实控人变更，火炬区管委会成为公司的实际控制人，岭南股份成为国资控股的上市公司。因此，证券时报认为，岭南转债违约意味着国资刚兑信仰被打破，也使其成为全国首例国企转债违约。
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关键词：
水环境治理,生态修复
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